0.7297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,593.22 | 35,510.37 | 35,510.37 | 39,339.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,714.91 | 4,992.34 | 3,505.47 | -1,463.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,892.54 | 22,962.78 | 9,339.91 | 18,851.46 |
| 基金赎回款 | -13,391.35 | 16,689.56 | 7,782.01 | 20,136.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,501.18 | 6,273.21 | 1,557.91 | -1,284.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,784.73 | 1,182.71 | 1,182.71 | 1,080.98 |
| 期末基金净值 | 67,024.57 | 45,593.22 | 39,391.04 | 35,510.37 |