-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,321.00 | 41,006.65 | 41,006.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21.85 | 935.43 | 602.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,018.45 | 13,067.03 | 8,000.45 |
| 基金赎回款 | 29,311.61 | 25,089.40 | 9,083.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,293.15 | -12,022.37 | -1,082.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 598.72 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,049.70 | 29,321.00 | 40,526.70 |