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中航瑞旭3个月定开债A(013405)

2024-03-28     1.02160.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值41,006.6541,006.65
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
935.43602.62
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款13,067.038,000.45
基金赎回款25,089.409,083.01
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,022.37-1,082.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
598.720.00
期末基金净值29,321.0040,526.70