0.1666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 157,643.20 | 152,972.36 | 152,972.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,072.50 | 4,679.64 | 2,428.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 67,399.71 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.03 | 8.80 | 6.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 67,399.68 | -8.80 | -6.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,201.75 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 219,913.63 | 157,643.20 | 155,394.83 |