0.6937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,776.78 | 26,776.78 | 7,482.67 | 7,482.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,615.01 | -1,679.26 | -3,495.88 | -2,159.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,859.01 | 43,177.66 | 78,552.74 | 28,450.14 |
| 基金赎回款 | 61,738.55 | 40,768.76 | 55,762.75 | 22,936.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,120.47 | 2,408.90 | 22,789.99 | 5,513.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,282.23 | 27,506.42 | 26,776.78 | 10,837.10 |