0.6697% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,285.83 | 73,356.98 | 73,356.98 | 99,722.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,296.76 | -11,469.73 | -2,393.51 | -17,804.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 125.71 | 488.76 | 171.95 | 2,890.18 |
| 基金赎回款 | 3,091.08 | 8,090.18 | 3,644.72 | 11,451.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,965.38 | -7,601.42 | -3,472.77 | -8,560.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,023.70 | 54,285.83 | 67,490.70 | 73,356.98 |