-0.0573% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 611,840.12 | 613,405.25 | 613,405.25 | 516,360.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,321.35 | 17,236.61 | 10,020.47 | 12,329.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 125,981.75 | 206.18 | 181,599.78 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 133,185.11 | 0.00 | 80,564.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -7,203.36 | 206.18 | 101,035.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,598.38 | 2,441.11 | 16,319.99 |
| 期末基金净值 | 626,161.47 | 611,840.12 | 621,190.78 | 613,405.25 |