0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,717.02 | 9,717.02 | 5,283.90 | 5,283.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14.64 | 3.93 | 37.39 | 11.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,390.97 | 8,040.97 | 25,335.72 | 10,877.60 |
| 基金赎回款 | 18,068.39 | 12,702.62 | 20,940.00 | 9,532.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,677.42 | -4,661.65 | 4,395.73 | 1,345.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,054.24 | 5,059.30 | 9,717.02 | 6,640.18 |