1.5954% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 440,524.05 | 440,524.05 | 624,790.74 | 624,790.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -108,072.59 | -52,463.29 | -111,945.26 | -49,116.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,019.53 | 5,574.17 | 21,097.76 | 10,854.97 |
| 基金赎回款 | -77,192.49 | 39,164.83 | 93,419.18 | 60,851.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,172.96 | -33,590.67 | -72,321.42 | -49,996.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 263,278.50 | 354,470.10 | 440,524.05 | 525,677.69 |