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贝莱德中国新视野混合C(013427)

2025-05-28     0.5691-0.1053%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00263,278.50440,524.05440,524.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,947.71-108,072.59-52,463.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,146.398,019.535,574.17
基金赎回款0.0017,672.20-77,192.4939,164.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-16,525.81-69,172.96-33,590.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00249,700.40263,278.50354,470.10