0.1033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 566,729.66 | 128,444.25 | 128,444.25 | 22,134.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,911.46 | 15,483.92 | 5,889.65 | 1,639.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 207,084.25 | 609,589.17 | 257,202.15 | 141,946.89 |
| 基金赎回款 | 289,650.77 | 186,787.68 | 70,424.29 | 37,277.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,566.52 | 422,801.49 | 186,777.86 | 104,669.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 494,074.60 | 566,729.66 | 321,111.76 | 128,444.25 |