0.8175% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 259,704.17 | 356,537.30 | 356,537.30 | 488,475.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,255.87 | -35,922.14 | -13,340.48 | -79,572.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,615.07 | 4,411.14 | 3,102.48 | 26,929.75 |
| 基金赎回款 | 23,350.02 | 65,322.12 | 34,410.91 | 79,296.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,734.95 | -60,910.98 | -31,308.43 | -52,366.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 264,225.10 | 259,704.17 | 311,888.38 | 356,537.30 |