-0.4605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,378.77 | 12,378.77 | 15,953.70 | 15,953.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,240.66 | 2,154.70 | -1,473.93 | 279.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,634.55 | 2,375.95 | 220.20 | 192.50 |
| 基金赎回款 | 4,998.80 | 2,400.99 | 2,321.20 | 1,199.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,364.26 | -25.04 | -2,101.00 | -1,006.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,255.17 | 14,508.43 | 12,378.77 | 15,226.92 |