-1.0919% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,891.73 | 5,705.75 | 5,705.75 | 7,648.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -285.19 | -934.39 | -960.95 | -1,269.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.12 | 101.61 | 41.42 | 429.05 |
| 基金赎回款 | 2,334.49 | 981.24 | 671.34 | 1,102.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,311.37 | -879.63 | -629.92 | -673.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,295.17 | 3,891.73 | 4,114.88 | 5,705.75 |