1.1690% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,705.75 | 5,705.75 | 7,648.66 | 7,648.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -934.39 | -960.95 | -1,269.00 | -888.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.61 | 41.42 | 429.05 | 292.95 |
| 基金赎回款 | 981.24 | 671.34 | 1,102.96 | 662.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -879.63 | -629.92 | -673.91 | -369.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,891.73 | 4,114.88 | 5,705.75 | 6,390.39 |