-1.0735% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,361.13 | 6,761.71 | 6,761.71 | 9,441.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -704.87 | -1,390.43 | -338.81 | -2,397.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,715.40 | 9,030.31 | 4,062.14 | 7,626.43 |
| 基金赎回款 | 3,650.45 | 7,040.47 | 2,659.81 | 7,909.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64.95 | 1,989.85 | 1,402.33 | -282.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,721.21 | 7,361.13 | 7,825.24 | 6,761.71 |