2.3243% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,260.09 | 3,260.09 | 11,673.66 | 11,673.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -93.65 | 447.35 | -2,181.99 | -1,752.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,929.40 | 3,038.34 | 3,914.33 | 2,836.35 |
| 基金赎回款 | 4,285.73 | 2,968.25 | -10,145.91 | -8,814.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 643.66 | 70.09 | -6,231.58 | -5,977.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,810.10 | 3,777.52 | 3,260.09 | 3,943.42 |