0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 993,358.01 | 521,961.94 | 521,961.94 | 218,169.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,086.81 | 37,289.30 | 20,256.65 | 3,774.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,462,306.58 | 2,030,183.85 | 604,397.88 | 1,386,617.84 |
| 基金赎回款 | 1,172,160.24 | 1,596,077.09 | 392,198.35 | 1,072,462.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,290,146.34 | 434,106.77 | 212,199.53 | 314,155.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,137.78 |
| 期末基金净值 | 2,324,591.16 | 993,358.01 | 754,418.13 | 521,961.94 |