0.0171% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 993,358.01 | 993,358.01 | 521,961.94 | 521,961.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63,032.56 | 41,086.81 | 37,289.30 | 20,256.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,092,923.24 | 2,462,306.58 | 2,030,183.85 | 604,397.88 |
| 基金赎回款 | 3,950,292.63 | 1,172,160.24 | 1,596,077.09 | 392,198.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 142,630.60 | 1,290,146.34 | 434,106.77 | 212,199.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,199,021.17 | 2,324,591.16 | 993,358.01 | 754,418.13 |