0.0493% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 267,912.00 | 337,215.12 | 337,215.12 | 264,751.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,456.83 | 8,028.77 | 4,771.41 | 7,791.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 248,203.19 | 70,321.55 | 20,122.99 | 68,004.06 |
| 基金赎回款 | 255,748.55 | 139,331.89 | 90,954.21 | 33.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,545.36 | -69,010.35 | -70,831.22 | 67,970.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,141.48 | 8,321.54 | 3,504.67 | 3,298.03 |
| 期末基金净值 | 259,681.98 | 267,912.00 | 267,650.64 | 337,215.12 |