-0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,209.97 | 58,209.97 | 28,518.00 | 28,518.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,072.87 | 686.83 | 535.46 | 362.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,518.34 | 16,405.59 | 124,386.16 | 9,513.36 |
| 基金赎回款 | 55,259.80 | 43,126.45 | 95,229.64 | 17,044.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,741.46 | -26,720.86 | 29,156.51 | -7,530.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,541.38 | 32,175.94 | 58,209.97 | 21,349.74 |