0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,541.38 | 58,209.97 | 58,209.97 | 28,518.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,800.53 | 1,072.87 | 686.83 | 535.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 471,392.77 | 21,518.34 | 16,405.59 | 124,386.16 |
| 基金赎回款 | 78,182.85 | 55,259.80 | 43,126.45 | 95,229.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 393,209.93 | -33,741.46 | -26,720.86 | 29,156.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 422,551.84 | 25,541.38 | 32,175.94 | 58,209.97 |