0.2911% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,091.38 | 22,232.35 | 22,232.35 | 44,770.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -507.18 | -2,484.43 | -825.34 | -10,726.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104.96 | 591.36 | 340.38 | 2,348.93 |
| 基金赎回款 | 1,022.54 | 9,247.90 | 6,613.52 | 14,160.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -917.58 | -8,656.54 | -6,273.14 | -11,811.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,666.62 | 11,091.38 | 15,133.87 | 22,232.35 |