-0.1383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,652.78 | 27,652.78 | 40,917.68 | 40,917.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,523.70 | 3,071.18 | 1,137.53 | 231.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,843.66 | 2,056.54 | 507.96 | 317.98 |
| 基金赎回款 | 17,963.22 | 15,123.57 | 14,910.39 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,119.55 | -13,067.03 | -14,402.42 | 317.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,056.93 | 17,656.93 | 27,652.78 | 41,467.64 |