净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 74,074.37 | 30,746.24 | 30,746.24 | 250.16 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,591.71 | 1,142.19 | 1,321.98 | 649.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 22,707.32 | 130,734.64 | 111,767.22 | 65,571.85 |
基金赎回款 | 17,987.38 | 88,548.71 | 71,548.79 | 35,725.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,719.95 | 42,185.93 | 40,218.43 | 29,846.30 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 81,386.02 | 74,074.37 | 72,286.65 | 30,746.24 |