-1.0797% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,255.32 | 2,255.32 | 3,205.79 | 3,205.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,581.02 | -104.59 | -534.56 | -29.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,158.13 | 71.53 | 616.93 | 504.05 |
| 基金赎回款 | 27,639.62 | 419.03 | 1,032.84 | 526.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,518.51 | -347.49 | -415.92 | -22.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,354.85 | 1,803.23 | 2,255.32 | 3,154.22 |