0.7442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,876.37 | 6,310.44 | 6,310.44 | 2,344.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,202.79 | -1,200.35 | -860.17 | -342.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,625.63 | 42,388.06 | 19,431.74 | 29,467.89 |
| 基金赎回款 | 12,155.07 | 35,621.77 | 14,480.15 | 25,159.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,529.44 | 6,766.29 | 4,951.59 | 4,308.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,144.14 | 11,876.37 | 10,401.85 | 6,310.44 |