-3.2167% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,275.46 | 8,968.34 | 8,968.34 | 12,293.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -591.24 | -1,935.99 | -157.00 | -4,045.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,729.72 | 15,271.62 | 8,082.38 | 19,648.69 |
| 基金赎回款 | 5,194.34 | 14,028.51 | 6,961.24 | 18,927.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -464.62 | 1,243.11 | 1,121.14 | 720.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,219.61 | 8,275.46 | 9,932.49 | 8,968.34 |