-0.8397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,968.34 | 8,968.34 | 12,293.07 | 12,293.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,935.99 | -157.00 | -4,045.64 | -1,196.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,271.62 | 8,082.38 | 19,648.69 | 9,192.49 |
| 基金赎回款 | 14,028.51 | 6,961.24 | 18,927.78 | 9,072.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,243.11 | 1,121.14 | 720.91 | 119.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,275.46 | 9,932.49 | 8,968.34 | 11,215.89 |