1.1442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,047.74 | 10,047.74 | 4,260.84 | 4,260.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -148.32 | 1,317.51 | -4,092.14 | -4,049.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75,693.56 | 30,570.64 | 61,166.12 | 45,739.78 |
| 基金赎回款 | 68,485.00 | 29,850.04 | 51,287.09 | 34,764.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,208.56 | 720.60 | 9,879.03 | 10,975.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,107.98 | 12,085.85 | 10,047.74 | 11,186.76 |