0.7835% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 120,478.77 | 120,478.77 | 79,165.80 | 79,165.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,950.02 | -8,778.84 | -14,758.75 | -6,694.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,876.55 | 47,282.41 | 143,713.79 | 77,454.05 |
| 基金赎回款 | 100,625.27 | 80,131.48 | 87,642.07 | 36,413.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,748.71 | -32,849.07 | 56,071.73 | 41,040.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,780.04 | 78,850.86 | 120,478.77 | 113,512.10 |