-0.3486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,780.04 | 120,478.77 | 120,478.77 | 79,165.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,962.63 | -11,950.02 | -8,778.84 | -14,758.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,431.10 | 60,876.55 | 47,282.41 | 143,713.79 |
| 基金赎回款 | 15,573.32 | 100,625.27 | 80,131.48 | 87,642.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,857.78 | -39,748.71 | -32,849.07 | 56,071.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,675.19 | 68,780.04 | 78,850.86 | 120,478.77 |