净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 356,572.17 | 328,144.97 | 328,144.97 | 6,105.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,865.06 | -48,099.94 | -8,991.20 | 24,970.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 63,882.67 | 467,236.15 | 160,181.20 | 758,219.94 |
基金赎回款 | 209,876.61 | 390,709.01 | 148,692.08 | 461,151.07 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,993.94 | 76,527.13 | 11,489.12 | 297,068.86 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 169,713.17 | 356,572.17 | 330,642.88 | 328,144.97 |