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长城行业轮动混合C(013484)

2024-03-28     1.47200.5602%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值356,572.17328,144.97328,144.976,105.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-40,865.06-48,099.94-8,991.2024,970.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63,882.67467,236.15160,181.20758,219.94
基金赎回款209,876.61390,709.01148,692.08461,151.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-145,993.9476,527.1311,489.12297,068.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值169,713.17356,572.17330,642.88328,144.97