0.3857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,627.74 | 17,330.71 | 17,330.71 | 18,269.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,067.49 | 1,125.91 | 1,152.37 | -970.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,365.05 | 50,804.83 | 17,708.09 | 3,582.83 |
| 基金赎回款 | 20,761.75 | 9,633.72 | 5,353.03 | 3,551.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,603.30 | 41,171.11 | 12,355.06 | 31.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 134,298.53 | 59,627.74 | 30,838.14 | 17,330.71 |