1.1871% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,176.05 | 3,176.05 | 2,374.17 | 2,374.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -230.49 | 137.60 | -994.42 | -598.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,392.14 | 1,954.48 | 2,376.77 | 2,278.91 |
| 基金赎回款 | 3,482.81 | 158.95 | 580.47 | -255.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,909.34 | 1,795.53 | 1,796.30 | 2,022.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,854.90 | 5,109.18 | 3,176.05 | 3,798.61 |