-0.0377% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,383.39 | 7,383.39 | 26,966.18 | 26,966.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,477.12 | 3,515.76 | 333.43 | 112.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,526,727.53 | 964,497.91 | 4,934.81 | 26.26 |
| 基金赎回款 | 1,151,233.82 | 306,767.76 | 24,851.03 | 9,600.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375,493.71 | 657,730.15 | -19,916.22 | -9,574.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 392,354.22 | 668,629.30 | 7,383.39 | 17,503.99 |