0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,809.03 | 49,930.28 | 49,930.28 | 50,328.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,372.54 | 2,135.22 | 1,334.31 | 1,002.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 2,039.64 | 2,039.64 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.04 | 2,046.19 | 0.07 | 0.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.03 | -6.55 | 2,039.58 | -0.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,249.91 | 1,039.90 | 1,400.36 |
| 期末基金净值 | 52,181.54 | 50,809.03 | 52,264.27 | 49,930.28 |