0.2263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,932.35 | 4,932.35 | 29,150.24 | 29,150.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,623.00 | -423.74 | -428.58 | 434.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,374.88 | 5,468.51 | 13,449.96 | 1,034.12 |
| 基金赎回款 | 8,593.90 | 3,270.98 | 37,239.26 | 28,709.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 780.99 | 2,197.53 | -23,789.30 | -27,675.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,090.34 | 6,706.14 | 4,932.35 | 1,909.87 |