0.0382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,955.99 | 173,955.99 | 364,786.00 | 364,786.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,136.32 | 2,519.33 | -861.27 | 2,192.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 651.91 | 53.63 | 12.97 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 110,912.65 | 79,643.18 | 189,981.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,260.74 | -79,589.54 | -189,968.74 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,831.57 | 96,885.77 | 173,955.99 | 366,978.27 |