0.0435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,257.66 | 13,257.66 | 10,022.42 | 10,022.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 142.53 | 55.11 | -9,334.90 | 199.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,474.05 | 3,388.84 | 870,795.77 | 41,985.24 |
| 基金赎回款 | 17,033.21 | 11,293.67 | 858,225.63 | 28,408.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,559.16 | -7,904.84 | 12,570.14 | 13,577.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,841.03 | 5,407.94 | 13,257.66 | 23,799.14 |