0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 450,028.13 | 399,152.69 | 399,152.69 | 24,000.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,069.94 | 21,954.78 | 12,695.19 | 910.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 151,328.71 | 905,056.85 | 718,743.13 | 918,646.98 |
| 基金赎回款 | 157,487.27 | 876,136.19 | 525,135.44 | 544,405.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,158.57 | 28,920.66 | 193,607.69 | 374,241.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 451,939.51 | 450,028.13 | 605,455.57 | 399,152.69 |