行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)

2024-04-23     1.0207-0.0783%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,083.5459,083.5473,050.0573,050.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
718.41971.05-1,105.55156.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款127.1094.32226.03186.67
基金赎回款35,229.4628,276.5713,086.980.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,102.36-28,182.25-12,860.96186.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值24,699.5931,872.3359,083.5473,392.82