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富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)

2025-06-06     1.11090.1623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0024,699.5959,083.5459,083.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00555.43718.41971.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0059.87127.1094.32
基金赎回款0.0011,089.4435,229.4628,276.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-11,029.56-35,102.36-28,182.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0014,225.4524,699.5931,872.33