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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)

2024-03-28     1.01100.3673%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值59,083.5473,050.0573,050.05
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
971.05-1,105.55156.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款94.32226.03186.67
基金赎回款28,276.5713,086.980.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,182.25-12,860.96186.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值31,872.3359,083.5473,392.82