0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,699.59 | 59,083.54 | 59,083.54 | 73,050.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 555.43 | 718.41 | 971.05 | -1,105.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59.87 | 127.10 | 94.32 | 226.03 |
| 基金赎回款 | 11,089.44 | 35,229.46 | 28,276.57 | 13,086.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,029.56 | -35,102.36 | -28,182.25 | -12,860.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,225.45 | 24,699.59 | 31,872.33 | 59,083.54 |