-0.7976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,276.98 | 1,264.46 | 1,264.46 | 1,227.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -533.84 | -1,407.09 | -543.17 | -87.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,660.53 | 14,836.16 | 6,421.43 | 330.00 |
| 基金赎回款 | 6,874.15 | 6,416.55 | 1,714.58 | 205.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -213.61 | 8,419.61 | 4,706.85 | 124.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,529.52 | 8,276.98 | 5,428.14 | 1,264.46 |