净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 1,264.46 | 1,264.46 | 1,227.25 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,407.09 | -543.17 | -87.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,836.16 | 6,421.43 | 330.00 |
基金赎回款 | 6,416.55 | 1,714.58 | 205.28 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,419.61 | 4,706.85 | 124.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,276.98 | 5,428.14 | 1,264.46 |