0.4234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 172,295.78 | 172,295.78 | 312,428.88 | 312,428.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45,442.27 | -12,818.13 | -28,940.65 | 1,817.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,142.21 | 1,433.80 | 7,040.13 | 2,006.62 |
| 基金赎回款 | 23,105.97 | 11,667.80 | 118,232.58 | -52,779.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,963.77 | -10,234.00 | -111,192.46 | -50,772.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,889.74 | 149,243.65 | 172,295.78 | 263,474.24 |