0.0538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,034.47 | 25,106.16 | 25,106.16 | 36,486.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,592.62 | 664.61 | 308.19 | 486.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,117,950.18 | 54,231.75 | 4,713.53 | 60,389.40 |
| 基金赎回款 | 394,211.36 | 22,968.06 | 18,811.97 | 72,256.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 723,738.81 | 31,263.69 | -14,098.44 | -11,866.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 789,365.90 | 57,034.47 | 11,315.92 | 25,106.16 |