0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,106.16 | 25,106.16 | 36,486.12 | 36,486.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 664.61 | 308.19 | 486.76 | 363.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54,231.75 | 4,713.53 | 60,389.40 | 12,192.15 |
| 基金赎回款 | 22,968.06 | 18,811.97 | 72,256.12 | 30,197.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,263.69 | -14,098.44 | -11,866.72 | -18,005.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,034.47 | 11,315.92 | 25,106.16 | 18,844.17 |