0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 312,064.57 | 312,064.57 | 741,040.42 | 741,040.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,215.13 | 3,057.78 | 7,864.91 | 3,145.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.90 | 99,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 320,029.41 | 309,932.30 | 436,840.76 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -220,029.52 | -209,932.40 | -436,840.76 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,094.76 | 5,094.76 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,155.43 | 100,095.19 | 312,064.57 | 744,186.38 |