-0.1196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 91,155.43 | 91,155.43 | 312,064.57 | 312,064.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,443.23 | 1,174.17 | 4,215.13 | 3,057.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,170.79 | 0.01 | 99,999.90 | 99,999.90 |
| 基金赎回款 | 94,675.36 | 51,154.90 | 320,029.41 | 309,932.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,504.56 | -51,154.90 | -220,029.52 | -209,932.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,094.76 | 5,094.76 |
| 期末基金净值 | 5,094.10 | 41,174.71 | 91,155.43 | 100,095.19 |