0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 518,211.17 | 534,388.61 | 534,388.61 | 517,567.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,508.00 | 13,923.76 | 7,996.06 | 12,023.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,000.02 | 10,000.00 | 96,999.96 |
| 基金赎回款 | 1.10 | 15,100.95 | 0.23 | 92,202.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.10 | -5,100.93 | 9,999.78 | 4,797.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 25,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 526,718.06 | 518,211.17 | 552,384.45 | 534,388.61 |