0.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 552,674.54 | 552,674.54 | 798,321.67 | 798,321.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,066.67 | 144.23 | 13,844.77 | 7,524.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,799.70 | 0.00 | 0.11 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 480,381.41 | 480,381.41 | 246,325.24 | 155,921.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -342,581.71 | -480,381.41 | -246,325.13 | -155,921.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,213.09 | 1,213.09 | 13,166.78 | 6,816.79 |
| 期末基金净值 | 209,946.41 | 71,224.26 | 552,674.54 | 643,108.19 |