0.0561% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 107,078.99 | 106,772.90 | 106,772.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 374.87 | 3,140.87 | 1,877.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 15,389.89 | 106.87 | 31.91 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 109,220.52 | 308.84 | 166.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -93,830.63 | -201.97 | -134.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,052.59 | 2,632.81 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 12,570.64 | 107,078.99 | 108,515.28 |