0.1035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,697.65 | 104,697.65 | 141,447.35 | 141,447.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,441.52 | 2,527.31 | -4,925.57 | -588.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 185,235.88 | 146,406.71 | 68,741.30 | 8,264.26 |
| 基金赎回款 | 169,424.37 | 74,718.03 | 100,565.42 | 32,513.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,811.51 | 71,688.69 | -31,824.13 | -24,249.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,067.64 | 178,913.65 | 104,697.65 | 116,609.22 |