0.2136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 117,067.64 | 117,067.64 | 104,697.65 | 104,697.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,552.60 | 311.94 | -3,441.52 | 2,527.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,953.59 | 5,978.36 | 185,235.88 | 146,406.71 |
| 基金赎回款 | 111,767.58 | 68,383.67 | 169,424.37 | 74,718.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -92,813.99 | -62,405.31 | 15,811.51 | 71,688.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,806.25 | 54,974.27 | 117,067.64 | 178,913.65 |