0.6399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,161.12 | 25,161.12 | 27,911.71 | 27,911.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,938.10 | -788.83 | -1,741.48 | -648.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,099.15 | 49.21 | 67.87 | 18.52 |
| 基金赎回款 | 6,266.18 | 4,439.24 | 1,076.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,167.03 | -4,390.04 | -1,009.11 | 18.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,055.99 | 19,982.25 | 25,161.12 | 27,281.63 |