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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 16,055.99 | 25,161.12 | 25,161.12 | 27,911.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.77 | -3,938.10 | -788.83 | -1,741.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6.19 | 1,099.15 | 49.21 | 67.87 |
基金赎回款 | 1,413.66 | 6,266.18 | 4,439.24 | 1,076.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,407.48 | -5,167.03 | -4,390.04 | -1,009.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 14,667.28 | 16,055.99 | 19,982.25 | 25,161.12 |