-0.7064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,706.44 | 132,611.34 | 132,611.34 | 213,512.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,904.21 | -15,495.92 | -3,349.59 | -23,389.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,196.77 | 5,262.03 | 3,345.68 | 38,570.19 |
| 基金赎回款 | 8,940.97 | 28,671.00 | 15,838.97 | 96,082.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,744.20 | -23,408.97 | -12,493.29 | -57,512.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,058.03 | 93,706.44 | 116,768.46 | 132,611.34 |