1.5494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 132,611.34 | 132,611.34 | 213,512.78 | 213,512.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,495.92 | -3,349.59 | -23,389.41 | 81.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,262.03 | 3,345.68 | 38,570.19 | 19,281.86 |
| 基金赎回款 | 28,671.00 | 15,838.97 | 96,082.23 | 42,152.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,408.97 | -12,493.29 | -57,512.04 | -22,870.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,706.44 | 116,768.46 | 132,611.34 | 190,724.04 |