-0.7348% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,364.74 | 5,364.74 | 13,168.76 | 13,168.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 287.33 | -176.51 | -1,354.31 | -535.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 734.81 | 354.48 | 1,597.09 | 1,489.12 |
| 基金赎回款 | 1,603.69 | 325.01 | 8,046.80 | 7,470.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -868.88 | 29.47 | -6,449.71 | -5,981.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,783.20 | 5,217.70 | 5,364.74 | 6,652.03 |