-0.3499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,050.21 | 18,050.21 | 24,366.37 | 24,366.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,855.77 | -2,120.91 | -3,061.54 | 757.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.36 | 47.80 | 222.31 | 181.62 |
| 基金赎回款 | 7,809.37 | 3,162.07 | 3,476.93 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,626.01 | -3,114.27 | -3,254.62 | 181.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,279.97 | 12,815.03 | 18,050.21 | 25,305.25 |