-0.1660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,505.62 | 25,505.62 | 38,202.55 | 38,202.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -166.42 | -555.62 | -6,433.15 | -3,586.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 183.93 | 47.43 | 179.97 | 122.29 |
| 基金赎回款 | 3,198.54 | 1,626.61 | 6,443.75 | 3,100.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,014.61 | -1,579.18 | -6,263.78 | -2,978.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,324.59 | 23,370.82 | 25,505.62 | 31,638.01 |