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招商均衡回报混合C(013560)

2024-12-10     0.7705-0.5293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值25,505.6238,202.5538,202.5550,613.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-555.62-6,433.15-3,586.33-4,535.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款47.43179.97122.29434.06
基金赎回款1,626.616,443.753,100.498,309.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,579.18-6,263.78-2,978.20-7,875.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,370.8225,505.6231,638.0138,202.55